Já está disponível a Nova Planilha de Fluxo de Caixa em Excel. Agora muito mais intuitiva, mais completa, mais bonita, mais flexível, mais, mais, etc…:)
Esta sem dúvida, é uma ferramenta indispensável para quem quer manter as contas em ordem. É um dos melhores instrumentos de controle para a empresa.
O que é Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa é o controle das entradas (dinheiro que entrou) e saídas (dinheiro que saiu) de uma empresa, que resultam em seu saldo disponível de caixa!
Funcionalidades da Planilha Fluxo de Caixa
Abaixo, vou mostrar as funcionalidades da planilha em Excel.
Na aba Início, você terá um passo a passo do que deve ser preenchido na planilha.
Cadastros
Em Cadastros tem dois sub-menus. Receitas e Despesas.
É nestes menus que você deverá criar seu Plano de Contas.
O Plano de Contas nada mais é do que a classificação das receitas e despesas. Classificando as receitas e despesas você poderá ter um controle melhor de seu Fluxo de Caixa.
Você pode criar seu Plano de Contas conforme sua necessidade, podendo alterar o nome das contas e a numeração.
Lançamentos
Em Lançamentos, você irá digitar todas as suas entradas e saídas de caixa, de acordo com o dia e mês.
A Planilha de Fluxo de Caixa da Minhas Planilhas é Flexível, no qual, o empresário pode inserir as informações de entradas e saídas conforme a necessidade da empresa.
Nas Guias de Lançamentos, irá exibir no canto direito o resumo mensal do Fluxo de Caixa, ou seja, o Saldo Inicial, Total de Receitas, Total de Despesas, Resultado do Mês e o Saldo do Mês.
Resumos
Na Guia Resumos, você terá o Fluxo de Caixa Diário, Fluxo de Caixa Mensal e o Contas a Pagar / Receber.
Fluxo de Caixa Diário
No Fluxo de Caixa Diário, ao selecionar o mês, a planilha exibirá um resumo diário das receitas, despesas, contas a pagar e contas receber e também o Saldo do Dia,
Fluxo de Caixa Mensal
No Fluxo de Caixa Mensal, a planilha vai exibir um resumo mensal do seu Fluxo de Caixa.
Será exibido o Saldo Inicial de Cada Mês, as Entradas e Saídas, a Geração de Caixa e Disponibilidade de Caixa do Mês.
Contas a Pagar / Receber
Nesta Guia, você verá um Resumo Mensal do Contas a Pagar e Receber da sua Empresa, e a Necessidade de Caixa naquele mês.
Gráficos
Em Gráficos, você terá um Dashboard com 3 Gráficos.
- Análise Financeira Mensal
- Disponibilidade de Caixa
- Contas a Pagar / Receber
Com a planilha de fluxo de caixa, você será capaz de:
1) Realizar todos os lançamentos financeiros da sua empresa
2) Categorizar suas contas para facilitar análise
3) Controlar contas a pagar e receber
4) Gerar gráficos automáticos
1) Lançamentos Amigáveis e Fáceis de Entender
Na principal aba de digitação da planilha, a de lançamentos, o design leve e amigável, aliado à formatações condicionais, deixam tudo claro e em seu devido lugar.
2) Belos Gráficos Dinâmicos
Todas as informações inseridas na planilha também geram gráficos de receitas e despesas por categoria e por mês, podendo ser gerados em analisados em um cliente.
Vídeo da Planilha Fluxo de Caixa
